Cape Capital SICAV-UCITS

Cape Capital AG
Telefono: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A CHF
LU1200253760
Q
108.90 CHF
20.01.2026
+0.09%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
120.75 EUR
20.01.2026
+0.22%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
128.06 USD
20.01.2026
+0.31%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal B CHF
LU3152991017
Q
99.77 CHF
20.01.2026
+0.10%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
96.48 CHF
20.01.2026
+0.06%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
105.37 EUR
20.01.2026
+0.20%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Technology Opportunities Fund Internal A USD
LU2949620269
Q
123.88 USD
20.01.2026
-0.98%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Technology Opportunities Fund Internal B USD
LU3152991876
Q
93.99 USD
20.01.2026
-0.98%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
LU1968841145
Q
109.04 EUR
20.01.2026
+0.07%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
100.69 CHF
20.01.2026
-0.05%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura