Cape Capital SICAV-UCITS

Cape Capital AG
Telefono: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/

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125 Documenti
7 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
115.72 EUR
31.07.2024
+2.13%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
119.24 USD
31.07.2024
+3.01%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
96.55 CHF
31.07.2024
+0.31%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
101.70 EUR
31.07.2024
+1.82%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
LU1968841145
Q
105.45 EUR
31.07.2024
+2.39%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
100.94 CHF
31.07.2024
+0.81%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
105.51 EUR
31.07.2024
+2.36%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
113.92 USD
31.07.2024
+3.24%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.76 CHF
31.07.2024
+0.79%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
105.29 EUR
31.07.2024
+2.32%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura