Cape Capital SICAV-UCITS

Cape Capital AG
Telefono: +41 43 8884560
Schipfe 2, Zurich
Web: https://capecapital.com/

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7 Comunicazioni legali

Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A EUR
LU1200253687
Q
117.34 EUR
27.03.2025
+0.16%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Internal A USD
LU1200254065
122.20 USD
27.03.2025
+0.56%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A CHF
LU1635380592
95.88 CHF
27.03.2025
-0.55%
Cape Capital SICAV-UCITS - Cape Fixed Income Fund Retail A EUR
LU1635380246
102.80 EUR
27.03.2025
+0.05%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating
LU1968841145
Q
107.51 EUR
27.03.2025
+0.62%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B CHF Accumulating
LU1968842200
Q
101.13 CHF
27.03.2025
+0.01%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B EUR Accumulating
LU1968842036
Q
107.54 EUR
27.03.2025
+0.61%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Institutional B USD Accumulating
LU1968842119
Q
117.29 USD
27.03.2025
+1.01%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A CHF Accumulating
LU1968843273
100.93 CHF
27.03.2025
0.00%
Cape Capital SICAV-UCITS – Cape Select Bond Fund Internal A EUR Accumulating
LU1968842978
107.29 EUR
27.03.2025
+0.59%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura