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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
European Equity Fund Q
LU0983346296
19.92 EUR
02.08.2024
+6.30%
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604
18.50 EUR
02.08.2024
+2.10%
European High Yield Bond Fund Ad
LU0596127786
8.27 EUR
02.08.2024
-0.84%
European High Yield Bond Fund Ah CHF
LU1283501010
11.28 CHF
02.08.2024
+0.62%
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814
Q
20.06 EUR
02.08.2024
+2.50%
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671
13.89 EUR
02.08.2024
+2.51%
European High Yield Bond Fund Qh CHF
LU1258030169
11.75 CHF
02.08.2024
+1.03%
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250
57.02 EUR
02.08.2024
+4.59%
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417
Q
65.32 EUR
02.08.2024
+5.17%
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582
21.28 EUR
02.08.2024
+5.09%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura