T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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17
Fondi
91
Classi
531
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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European Equity Fund Q
LU0983346296 |
21.44
EUR
03.06.2025 |
+5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
19.44
EUR
03.06.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.36
EUR
03.06.2025 |
-0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
21.20
EUR
03.06.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
14.66
EUR
03.06.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250 |
56.68
EUR
03.06.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417 |
65.43
EUR
03.06.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582 |
21.31
EUR
03.06.2025 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921 |
21.03
GBP
03.06.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157 |
16.68
USD
03.06.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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