T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
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17
Fondi
90
Classi
525
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
European High Yield Bond Fund A
LU0596127604 |
20.01
EUR
31.12.2025 |
+4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund Adm
LU0596127786 |
8.40
EUR
31.12.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund I
LU0596125814 |
21.91
EUR
31.12.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European High Yield Bond Fund Q
LU1032541671 |
15.16
EUR
31.12.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund A
LU0382931250 |
57.12
EUR
31.12.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund I
LU0382931417 |
66.28
EUR
31.12.2025 |
+4.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund Q
LU1001671582 |
21.57
EUR
31.12.2025 |
+4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
European Smaller Companies Equity Fund Q GBP
LU1028171921 |
22.07
GBP
31.12.2025 |
+10.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bond Fund A
LU0133095157 |
17.08
USD
31.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Aggregate Bond Fund A EUR
LU1438968973 |
9.23
EUR
31.12.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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