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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
100.20 USD
31.03.2025
+1.13%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
110.51 USD
31.03.2025
+1.28%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
101.25 USD
31.03.2025
+1.26%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Acc
IE000IFPZKF3
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD A Inc
IE000PU5HU16
101.17 USD
02.01.2025
+3.11%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
101.47 USD
02.01.2025
+0.50%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
100.79 USD
02.01.2025
-0.01%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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