EFG - New Capital
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Documenti
14
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD A Acc
IE000YDS2BC4 |
116.08
USD
09.10.2025 |
+23.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Acc
IE000TDJT6P5 |
134.71
USD
09.10.2025 |
+24.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD I Inc
IE000JVW7069 |
121.41
USD
09.10.2025 |
+22.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD N Acc
IE0005JRE3B2 |
127.12
USD
09.10.2025 |
+22.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD O Acc
IE000Q076177 |
135.95
USD
09.10.2025 |
+23.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Acc
IE0007UKAZZ4 |
138.82
USD
09.10.2025 |
+25.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Emerging Markets Future Leaders Fund USD X Inc
IE000PYTJ4Q7 |
125.13
USD
09.10.2025 |
+22.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Acc
IE000LBPM5L5 |
113.31
USD
09.10.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD A Inc
IE000FNNZKV5 |
98.36
USD
09.10.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2025 USD I Acc
IE000EAQFZQ8 |
116.51
USD
09.10.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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