EFG - New Capital
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Classi
2'314
Documenti
16
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital US Value Fund USD I ACC.USD MC Inc
IE00BNHNFK72 |
129.92
USD
05.06.2025 |
-1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD MC ACC.
IE00BN71XS56 |
139.38
USD
05.06.2025 |
-1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD N Acc
IE00BN71XX00 |
124.54
USD
05.06.2025 |
-2.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital US Value Fund USD O ACC.
IE00BN71XY17 |
132.05
USD
05.06.2025 |
-2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged I Inc
IE000LXKAO70 |
99.46
CHF
27.03.2025 |
+0.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Acc
IE000YSDIHQ8 |
100.15
CHF
27.03.2025 |
+0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund CHF Hedged O Inc
IE000Y5I4LE7 |
94.96
CHF
27.03.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund EUR O Acc.
IE00039HAFY2 |
104.97
EUR
27.03.2025 |
+0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A Acc.
IE000Y2OTH27 |
107.09
USD
27.03.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital USD Shield Fund USD A2 Acc
IE000YYKYJY8 |
101.38
USD
27.03.2025 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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