EFG - New Capital
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31
Fondi
300
Classi
2'328
Documenti
23
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global Value Credit Fund USD N Acc
IE00BJYJDQ20 |
97.74
USD
10.04.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD N Inc
IE00BJYJDR37 |
78.06
USD
10.04.2025 |
-0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Acc.
IE0033116462 |
208.25
USD
10.04.2025 |
+0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD O Inc.
IE00BTJRM758 |
85.26
USD
10.04.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Acc
IE00BDGNW632 |
129.31
USD
10.04.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global Value Credit Fund USD X Inc
IE0006UD76L6 |
103.41
USD
10.04.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund CHF O Acc
IE00BKY80S73 |
70.01
CHF
10.04.2025 |
-13.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR I Acc
IE00BKY80T80 |
73.32
EUR
10.04.2025 |
-13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund EUR O Acc
IE00BKY80W10 |
74.14
EUR
10.04.2025 |
-13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Healthcare Disruptors Fund GBP Acc
IE00BKY80X27 |
77.76
GBP
10.04.2025 |
-12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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