Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
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145
Classi
1'043
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt (USD) PD
LU1823377228 |
11.43
USD
18.12.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) IA
LU1823378978 |
10.41
CHF
18.12.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) MA
LU1823379273 |
10.29
CHF
18.12.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) MD
LU1823379356 |
7.09
CHF
18.12.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) NA
LU1823379430 |
10.35
CHF
18.12.2025 |
+5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (CHF) PA
LU1823379604 |
9.94
CHF
18.12.2025 |
+4.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MA
LU1823377905 |
11.17
EUR
18.12.2025 |
+7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) MD
LU1823378036 |
7.67
EUR
18.12.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) NA
LU1823378119 |
11.23
EUR
18.12.2025 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Payden Emerging Market Debt SH (EUR) ND
LU1823378200 |
10.52
EUR
18.12.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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