ETHENEA Independent Investors S.A.
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Fondi
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149
Documenti
8
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS A-6 USD
LU1931804691 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-10 EUR
LU1931800350 |
116.48
EUR
22.11.2024 |
119.97
EUR
22.11.2024 |
116.48
EUR
22.11.2024 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754 |
102.15
CHF
22.11.2024 |
105.22
CHF
22.11.2024 |
102.15
CHF
22.11.2024 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894 |
103.77
EUR
22.11.2024 |
106.88
EUR
22.11.2024 |
103.77
EUR
22.11.2024 |
+5.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338 |
108.92
CHF
22.11.2024 |
112.18
CHF
22.11.2024 |
108.92
CHF
22.11.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
121.29
EUR
22.11.2024 |
124.93
EUR
22.11.2024 |
121.29
EUR
22.11.2024 |
+6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
99.70
USD
22.11.2024 |
102.69
USD
22.11.2024 |
99.70
USD
22.11.2024 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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