de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
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11
Fondi
58
Classi
269
Documenti
15
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443 |
11'780.24
EUR
27.03.2025 |
-1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051 |
10'975.80
USD
27.03.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457 |
42.79
CHF
27.03.2025 |
-8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028 |
44.91
EUR
27.03.2025 |
-7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640 |
49.40
USD
27.03.2025 |
-7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531 |
43.21
CHF
27.03.2025 |
-8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (EUR hedged)
LU2265836291 |
45.31
EUR
27.03.2025 |
-7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Rising Stars B (USD)
LU2265835723 |
49.97
USD
27.03.2025 |
-7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (CHF hdg)
LU1870289730 |
96.03
CHF
27.03.2025 |
-2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet IV - Secular Trends A (EUR hdg)
LU1870289490 |
101.41
EUR
27.03.2025 |
-1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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