de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I CHF (unhedged)
LU2385154831
Q
11'605.20 CHF
15.01.2026
+4.37%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I EUR (unhedged)
LU2385154757
Q
14'128.63 EUR
15.01.2026
+4.17%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund I USD (unhedged)
LU2385154914
Q
14'142.76 USD
15.01.2026
+2.90%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S CHF (unhedged)
LU2370572526
12'186.19 CHF
15.01.2026
+4.37%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S EUR(unhe)
LU2370572443
14'131.19 EUR
15.01.2026
+4.17%
White Fleet IV - Enetia Energy Infrastructure Fund S USD (unhedged)
LU2385155051
14'146.60 USD
15.01.2026
+2.91%
White Fleet IV - Rising Stars A (CHF hedged)
LU2265836457
47.96 CHF
15.01.2026
-3.21%
White Fleet IV - Rising Stars A (EUR hedged)
LU2265836028
51.54 EUR
15.01.2026
-3.10%
White Fleet IV - Rising Stars A (USD)
LU2265835640
57.92 USD
15.01.2026
-3.00%
White Fleet IV - Rising Stars B (CHF hedged)
LU2265836531
48.83 CHF
15.01.2026
-3.19%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura