DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (USD)
LU1047850422
490.48 USD
06.09.2024
490.48 USD
06.09.2024
+16.59%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (CHF)
LU1376267487
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (EUR)
LU0302296495
S
1'146.36 EUR
06.09.2024
1'146.36 EUR
06.09.2024
+15.19%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372916
28.09 EUR
06.09.2024
28.09 EUR
06.09.2024
+15.70%
DNB FUND - TECHNOLOGY Retail A (USD)
LU1047850349
39.70 USD
06.09.2024
39.70 USD
06.09.2024
+15.96%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (EUR)
LU1047850851
133.97 EUR
06.09.2024
133.97 EUR
06.09.2024
+9.92%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Institutional A (USD)
LU1047851073
155.10 USD
06.09.2024
155.10 USD
06.09.2024
+11.15%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526
142.74 EUR
06.09.2024
142.74 EUR
06.09.2024
+10.36%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778
11.21 EUR
06.09.2024
11.21 EUR
06.09.2024
+10.08%
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935
128.49 NOK
06.09.2024
128.49 NOK
06.09.2024
+9.79%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura