DNB Asset Management AS
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Fondi
100
Classi
369
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0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124 |
101.05
NOK
27.03.2025 |
101.05
NOK
27.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
100.54
EUR
27.03.2025 |
100.54
EUR
27.03.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
16.73
EUR
27.03.2025 |
16.73
EUR
27.03.2025 |
-1.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
289.21
EUR
27.03.2025 |
289.21
EUR
27.03.2025 |
-10.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
218.33
EUR
27.03.2025 |
218.33
EUR
27.03.2025 |
+0.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.68
EUR
27.03.2025 |
6.68
EUR
27.03.2025 |
+0.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
112.81
EUR
27.03.2025 |
112.81
EUR
27.03.2025 |
+0.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
114.32
EUR
27.03.2025 |
114.32
EUR
27.03.2025 |
+1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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