DNB Asset Management AS
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15
Fondi
58
Classi
232
Documenti
7
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
105.24
EUR
06.09.2024 |
105.24
EUR
06.09.2024 |
+4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
103.34
EUR
06.09.2024 |
103.34
EUR
06.09.2024 |
+9.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
115.31
EUR
06.09.2024 |
115.31
EUR
06.09.2024 |
+8.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
194.92
EUR
06.09.2024 |
194.92
EUR
06.09.2024 |
-11.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149 |
205.86
EUR
06.09.2024 |
205.86
EUR
06.09.2024 |
-11.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
16.27
EUR
06.09.2024 |
16.27
EUR
06.09.2024 |
-11.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759 |
93.87
EUR
06.09.2024 |
93.87
EUR
06.09.2024 |
-11.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644 |
273.81
CHF
06.09.2024 |
273.81
CHF
06.09.2024 |
+16.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778 |
616.31
EUR
06.09.2024 |
616.31
EUR
06.09.2024 |
+15.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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