DNB Asset Management AS

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858
105.24 EUR
06.09.2024
105.24 EUR
06.09.2024
+4.25%
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923
103.34 EUR
06.09.2024
103.34 EUR
06.09.2024
+9.45%
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410
115.31 EUR
06.09.2024
115.31 EUR
06.09.2024
+8.76%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721
194.92 EUR
06.09.2024
194.92 EUR
06.09.2024
-11.54%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149
205.86 EUR
06.09.2024
205.86 EUR
06.09.2024
-11.95%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593
16.27 EUR
06.09.2024
16.27 EUR
06.09.2024
-11.63%
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (EUR)
LU1660424026
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail B (N) (EUR)
LU1706372759
93.87 EUR
06.09.2024
93.87 EUR
06.09.2024
-11.17%
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (CHF)
LU1376267644
273.81 CHF
06.09.2024
273.81 CHF
06.09.2024
+16.65%
DNB FUND - TECHNOLOGY Institutional A (EUR)
LU1047850778
616.31 EUR
06.09.2024
616.31 EUR
06.09.2024
+15.81%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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