KBC Bank Deutschland AG
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Documenti
12
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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KBC Bonds Capital Fund cap.
LU0052032520 |
862.12
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Capital Fund div.
LU0052032793 |
428.90
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Convertibles cap.
LU0098296873 |
876.58
EUR
05.09.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KBC Bonds Convertibles div.
LU0098298069 |
648.30
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates Euro cap.
LU0094437620 |
819.30
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates Euro div.
LU0094437893 |
368.57
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates USD USD
LU0106101842 |
1'183.67
USD
05.09.2023 |
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KBC Bonds Corporates USD USD div.
LU0106102063 |
455.14
USD
05.09.2023 |
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KBC Bonds Emerging Europe cap.
LU0145227863 |
633.21
EUR
05.09.2023 |
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KBC Bonds Emerging Europe div.
LU0145228085 |
221.30
EUR
05.09.2023 |
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