VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - Global Active Bond AN
LU1683486226
80.12 EUR
24.07.2025
80.12 EUR
24.07.2025
80.12 EUR
24.07.2025
+3.00%
Vontobel Fund - Global Active Bond B
LU1112750929
106.69 EUR
24.07.2025
106.69 EUR
24.07.2025
106.69 EUR
24.07.2025
+2.76%
Vontobel Fund - Global Active Bond C
LU1482063846
94.37 EUR
24.07.2025
94.37 EUR
24.07.2025
94.37 EUR
24.07.2025
+2.55%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU1181655199
93.80 CHF
24.07.2025
93.80 CHF
24.07.2025
93.80 CHF
24.07.2025
+1.42%
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged)
LU0035745552
366.67 USD
24.07.2025
366.67 USD
24.07.2025
366.67 USD
24.07.2025
+3.99%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU2269201021
Q
83.92 CHF
24.07.2025
83.92 CHF
24.07.2025
83.92 CHF
24.07.2025
+1.54%
Vontobel Fund - Global Active Bond HI (hedged)
LU0278091383
Q
166.71 USD
24.07.2025
166.71 USD
24.07.2025
166.71 USD
24.07.2025
+3.34%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482159
92.77 CHF
24.07.2025
92.77 CHF
24.07.2025
92.77 CHF
24.07.2025
+1.62%
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
LU1683482076
116.17 USD
24.07.2025
116.17 USD
24.07.2025
116.17 USD
24.07.2025
+4.22%
Vontobel Fund - Global Active Bond HR (hedged)
LU2054205922
88.00 CHF
24.07.2025
88.00 CHF
24.07.2025
88.00 CHF
24.07.2025
+1.70%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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