VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098
99.32 EUR
24.07.2025
99.32 EUR
24.07.2025
99.32 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182
101.71 USD
24.07.2025
101.71 USD
24.07.2025
101.71 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422
101.35 USD
24.07.2025
101.35 USD
24.07.2025
101.35 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960
Q
101.86 USD
24.07.2025
101.86 USD
24.07.2025
101.86 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU2967767778
101.85 USD
24.07.2025
101.85 USD
24.07.2025
101.85 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967767935
101.90 USD
24.07.2025
101.90 USD
24.07.2025
101.90 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HR (hedged)
LU2967768073
100.24 CHF
24.07.2025
100.24 CHF
24.07.2025
100.24 CHF
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus I
LU2967766705
Q
100.90 EUR
24.07.2025
100.90 EUR
24.07.2025
100.90 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967767695
100.87 EUR
24.07.2025
100.87 EUR
24.07.2025
100.87 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus N
LU2967768826
101.54 CHF
24.07.2025
101.54 CHF
24.07.2025
101.54 CHF
24.07.2025
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Q
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E
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S
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