VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus R
LU2967770137
96.60 EUR
15.04.2025
96.60 EUR
15.04.2025
96.60 EUR
15.04.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus S
LU2967768404
Q
96.62 EUR
15.04.2025
96.62 EUR
15.04.2025
96.62 EUR
15.04.2025
Vontobel Fund - European Equity N
LU1683480294
142.50 EUR
15.04.2025
142.50 EUR
15.04.2025
142.50 EUR
15.04.2025
-4.27%
Vontobel Fund - European Equity R
LU0420007444
407.80 EUR
15.04.2025
407.80 EUR
15.04.2025
407.80 EUR
15.04.2025
-4.07%
Vontobel Fund - Global Active Bond A
LU1112750762
75.44 EUR
15.04.2025
75.44 EUR
15.04.2025
75.44 EUR
15.04.2025
+0.27%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU0035744662
94.04 USD
15.04.2025
94.04 USD
15.04.2025
94.04 USD
15.04.2025
+0.73%
Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged)
LU2702256913
102.95 CHF
15.04.2025
102.95 CHF
15.04.2025
102.95 CHF
15.04.2025
-0.20%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU1683486143
89.14 USD
15.04.2025
89.14 USD
15.04.2025
89.14 USD
15.04.2025
+0.83%
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged)
LU2702256830
103.25 CHF
15.04.2025
103.25 CHF
15.04.2025
103.25 CHF
15.04.2025
-0.14%
Vontobel Fund - Global Active Bond AM
LU2702256756
107.67 USD
15.04.2025
107.67 USD
15.04.2025
107.67 USD
15.04.2025
+7.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
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