VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265
101.71 USD
24.07.2025
101.71 USD
24.07.2025
101.71 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851
101.84 USD
24.07.2025
101.84 USD
24.07.2025
101.84 USD
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156
Q
103.79 EUR
24.07.2025
103.79 EUR
24.07.2025
103.79 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669
103.75 EUR
24.07.2025
103.75 EUR
24.07.2025
103.75 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048
101.55 CHF
24.07.2025
101.55 CHF
24.07.2025
101.55 CHF
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980
104.31 GBP
24.07.2025
104.31 GBP
24.07.2025
104.31 GBP
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000
100.75 EUR
24.07.2025
100.75 EUR
24.07.2025
100.75 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550
101.43 CHF
24.07.2025
101.43 CHF
24.07.2025
101.43 CHF
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808
103.30 EUR
24.07.2025
103.30 EUR
24.07.2025
103.30 EUR
24.07.2025
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586
Q
103.86 EUR
24.07.2025
103.86 EUR
24.07.2025
103.86 EUR
24.07.2025
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Q
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E
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