UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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401
Fondi
2'424
Classi
22'161
Documenti
712
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763 |
129.58
CHF
24.04.2025 |
129.20
CHF
24.04.2025 |
129.20
CHF
24.04.2025 |
-2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
185.24
USD
24.04.2025 |
184.70
USD
24.04.2025 |
184.70
USD
24.04.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068 |
102.16
USD
24.04.2025 |
101.86
USD
24.04.2025 |
101.86
USD
24.04.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
140.69
USD
24.04.2025 |
140.28
USD
24.04.2025 |
140.28
USD
24.04.2025 |
-0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
182.17
USD
24.04.2025 |
181.64
USD
24.04.2025 |
181.64
USD
24.04.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
289.41
USD
24.04.2025 |
288.57
USD
24.04.2025 |
288.57
USD
24.04.2025 |
-0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
193.85
USD
24.04.2025 |
193.29
USD
24.04.2025 |
193.29
USD
24.04.2025 |
-1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
243.18
USD
24.04.2025 |
242.47
USD
24.04.2025 |
242.47
USD
24.04.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
20.69
EUR
24.04.2025 |
20.63
EUR
24.04.2025 |
20.63
EUR
24.04.2025 |
-1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
215.27
EUR
24.04.2025 |
214.65
EUR
24.04.2025 |
214.65
EUR
24.04.2025 |
-1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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