UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
419
Fondi
2'547
Classi
23'078
Documenti
770
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012 |
220.05
USD
08.10.2025 |
220.05
USD
08.10.2025 |
220.05
USD
08.10.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068 |
120.37
USD
08.10.2025 |
120.37
USD
08.10.2025 |
120.37
USD
08.10.2025 |
+17.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975 |
165.79
USD
08.10.2025 |
165.79
USD
08.10.2025 |
165.79
USD
08.10.2025 |
+17.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323 |
216.41
USD
08.10.2025 |
216.41
USD
08.10.2025 |
216.41
USD
08.10.2025 |
+17.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487 |
344.61
USD
08.10.2025 |
344.61
USD
08.10.2025 |
344.61
USD
08.10.2025 |
+18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393 |
228.91
USD
08.10.2025 |
228.91
USD
08.10.2025 |
228.91
USD
08.10.2025 |
+16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
288.33
USD
08.10.2025 |
288.33
USD
08.10.2025 |
288.33
USD
08.10.2025 |
+17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
24.31
EUR
08.10.2025 |
24.31
EUR
08.10.2025 |
24.31
EUR
08.10.2025 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
252.77
EUR
08.10.2025 |
252.77
EUR
08.10.2025 |
252.77
EUR
08.10.2025 |
+15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
230.81
EUR
08.10.2025 |
230.81
EUR
08.10.2025 |
230.81
EUR
08.10.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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