UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
417
Fondi
2'530
Classi
22'881
Documenti
772
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
51.65
USD
14.08.2025 |
51.65
USD
14.08.2025 |
51.65
USD
14.08.2025 |
+2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) Q-acc
LU2344565713 |
52.93
USD
14.08.2025 |
52.93
USD
14.08.2025 |
52.93
USD
14.08.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5'468.33
USD
14.08.2025 |
5'468.33
USD
14.08.2025 |
5'468.33
USD
14.08.2025 |
+3.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
157.24
CHF
13.08.2025 |
157.92
CHF
13.08.2025 |
157.92
CHF
13.08.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
154.93
CHF
13.08.2025 |
155.60
CHF
13.08.2025 |
155.60
CHF
13.08.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
142.65
CHF
13.08.2025 |
143.26
CHF
13.08.2025 |
143.26
CHF
13.08.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
182.13
CHF
13.08.2025 |
182.91
CHF
13.08.2025 |
182.91
CHF
13.08.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
94.84
CHF
13.08.2025 |
95.25
CHF
13.08.2025 |
95.25
CHF
13.08.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
108.33
CHF
13.08.2025 |
108.80
CHF
13.08.2025 |
108.80
CHF
13.08.2025 |
+8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
212.33
CHF
13.08.2025 |
213.24
CHF
13.08.2025 |
213.24
CHF
13.08.2025 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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