UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera
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A prima vista
380
Fondi
2'350
Classi
21'223
Documenti
482
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627 |
138.28
EUR
14.11.2024 |
138.28
EUR
14.11.2024 |
138.28
EUR
14.11.2024 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677 |
102.47
EUR
14.11.2024 |
102.47
EUR
14.11.2024 |
102.47
EUR
14.11.2024 |
+5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc
LU0464251205 |
2'990'748.94
EUR
14.11.2024 |
2'990'748.94
EUR
14.11.2024 |
2'990'748.94
EUR
14.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819 |
107.43
EUR
14.11.2024 |
107.43
EUR
14.11.2024 |
107.43
EUR
14.11.2024 |
+4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652 |
123.84
EUR
14.11.2024 |
123.84
EUR
14.11.2024 |
123.84
EUR
14.11.2024 |
+4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496 |
78.49
EUR
14.11.2024 |
78.49
EUR
14.11.2024 |
78.49
EUR
14.11.2024 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973 |
101.24
EUR
14.11.2024 |
101.24
EUR
14.11.2024 |
101.24
EUR
14.11.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890 |
72.28
EUR
14.11.2024 |
72.28
EUR
14.11.2024 |
72.28
EUR
14.11.2024 |
+5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434 |
78.68
GBP
14.11.2024 |
78.68
GBP
14.11.2024 |
78.68
GBP
14.11.2024 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750 |
105.92
GBP
14.11.2024 |
105.92
GBP
14.11.2024 |
105.92
GBP
14.11.2024 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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