UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz
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A prima vista
419
Fondi
2'547
Classi
23'078
Documenti
768
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379343 |
885.20
HKD
06.10.2025 |
885.20
HKD
06.10.2025 |
885.20
HKD
06.10.2025 |
+5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599186704 |
115.58
SGD
06.10.2025 |
115.58
SGD
06.10.2025 |
115.58
SGD
06.10.2025 |
+3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1637863462 |
96.27
SGD
06.10.2025 |
96.27
SGD
06.10.2025 |
96.27
SGD
06.10.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2038507948 |
99.89
SGD
06.10.2025 |
99.89
SGD
06.10.2025 |
99.89
SGD
06.10.2025 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858 |
6'344'040.69
USD
06.10.2025 |
6'344'040.69
USD
06.10.2025 |
6'344'040.69
USD
06.10.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995 |
89.44
USD
06.10.2025 |
89.44
USD
06.10.2025 |
89.44
USD
06.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
123.97
USD
06.10.2025 |
123.97
USD
06.10.2025 |
123.97
USD
06.10.2025 |
+5.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
97.56
USD
06.10.2025 |
97.56
USD
06.10.2025 |
97.56
USD
06.10.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-acc
LU1599185722 |
130.77
USD
06.10.2025 |
130.77
USD
06.10.2025 |
130.77
USD
06.10.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU1599188239 |
114.39
CHF
06.10.2025 |
114.39
CHF
06.10.2025 |
114.39
CHF
06.10.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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