UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
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380
Fondi
2'343
Classi
21'231
Documenti
478
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
103.89
USD
07.11.2024 |
103.89
USD
07.11.2024 |
103.89
USD
07.11.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'156.17
USD
07.11.2024 |
10'156.17
USD
07.11.2024 |
10'156.17
USD
07.11.2024 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
103.07
AUD
07.11.2024 |
103.07
AUD
07.11.2024 |
103.07
AUD
07.11.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739535265 |
88.54
CHF
07.11.2024 |
88.54
CHF
07.11.2024 |
88.54
CHF
07.11.2024 |
-2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739535349 |
80.22
CHF
07.11.2024 |
80.22
CHF
07.11.2024 |
80.22
CHF
07.11.2024 |
-2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739535182 |
94.40
EUR
07.11.2024 |
94.40
EUR
07.11.2024 |
94.40
EUR
07.11.2024 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
93.80
EUR
07.11.2024 |
93.80
EUR
07.11.2024 |
93.80
EUR
07.11.2024 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
103.90
GBP
07.11.2024 |
103.90
GBP
07.11.2024 |
103.90
GBP
07.11.2024 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
108.37
USD
07.11.2024 |
108.37
USD
07.11.2024 |
108.37
USD
07.11.2024 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
98.79
USD
07.11.2024 |
98.79
USD
07.11.2024 |
98.79
USD
07.11.2024 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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