Union Bancaire Privée, UBP SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
113.85 GBP
13.03.2025
+0.94%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
95.10 GBP
24.07.2025
-2.37%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
101.05 EUR
24.07.2025
+2.88%
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
94.23 EUR
24.07.2025
-2.01%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906
100.53 CHF
24.07.2025
+1.47%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
125.84 USD
24.07.2025
+4.03%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
94.34 USD
24.07.2025
-2.49%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
107.87 EUR
13.03.2025
+0.70%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
101.58 CHF
24.07.2025
+1.52%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.62 USD
13.03.2025
+0.99%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura