Union Bancaire Privée, UBP SA
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Classi
5'653
Documenti
100
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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U Access - China Convertible Bond AC
LU2065541422 |
1'207.69
CNH
24.03.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065541935 |
111.70
CHF
10.03.2025 |
+4.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065542156 |
118.35
EUR
10.03.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond AHC
LU2065543048 |
126.07
USD
10.03.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond I+C
LU2737645858 |
109.50
USD
03.03.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543717 |
94.11
CHF
24.03.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065543980 |
120.92
EUR
10.03.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond IHC
LU2065544871 |
128.81
USD
10.03.2025 |
+5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Access - China Convertible Bond ZC
LU2065547205 |
1'266.55
CNH
03.03.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ACCESS - EUR Credit 2028 AC EUR
LU2695654546 |
105.42
EUR
24.03.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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