Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
A prima vista
78
Fondi
258
Classi
961
Documenti
112
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES D EUR - DIST
LU2724512905 |
103.99
EUR
28.02.2025 |
-0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF SHARES U EUR - AC
LU2781073882 |
103.64
EUR
28.02.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWISS LIFE FUNDS (LUX) PRIVADO INFRASTRUCTURE S.A., SICAV-ELTIF USD D Dis
LU2781074005 |
100.39
USD
28.02.2025 |
+0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life Funds II (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0369737942 |
800.37
CHF
01.04.2025 |
800.37
CHF
01.04.2025 |
800.37
CHF
01.04.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A1
CH1232663679 |
945.14
CHF
01.04.2025 |
945.14
CHF
01.04.2025 |
945.14
CHF
01.04.2025 |
+0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
CH1232663687 |
943.74
CHF
01.04.2025 |
943.74
CHF
01.04.2025 |
943.74
CHF
01.04.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 1
CH0114218610 |
789.32
CHF
01.04.2025 |
789.32
CHF
01.04.2025 |
789.32
CHF
01.04.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A 2
CH0219870703 |
792.80
CHF
01.04.2025 |
792.80
CHF
01.04.2025 |
792.80
CHF
01.04.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 0 AST
CH1291247638 |
988.41
CHF
01.04.2025 |
988.41
CHF
01.04.2025 |
988.41
CHF
01.04.2025 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I-A 1
CH0219870430 |
761.54
CHF
01.04.2025 |
761.54
CHF
01.04.2025 |
761.54
CHF
01.04.2025 |
+0.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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