Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LOF - Liquid Global High Yield SH (EUR) PA
LU3054681005 |
10.61
EUR
18.12.2025 |
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|
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) IA
LU3054684876 |
10.62
GBP
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOF - Liquid Global High Yield SH (GBP) ID
LU3054684959 |
10.62
GBP
18.12.2025 |
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|
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) MA
LU3079550086 |
10.62
USD
18.12.2025 |
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|
LOF - Liquid Global High Yield SH (USD) SA
LU3079552025 |
10.65
USD
18.12.2025 |
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|
LOS - Global Equity Eurozone Focus (EUR) MA
LU2870156317 |
98.49
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LOS - Global Equity Eurozone Focus (EUR) MD
LU2870156408 |
98.49
EUR
18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) IA
LU1511582857 |
11.64
USD
18.12.2025 |
+6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MA
LU1511583079 |
11.43
USD
18.12.2025 |
+6.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond (USD) MD
LU1511583152 |
9.10
USD
18.12.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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