Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) NA
LU1676408427 |
105.23
EUR
07.08.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (EUR) PA
LU1676408773 |
99.09
EUR
07.08.2025 |
+4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (GBP) MD
LU1676410837 |
80.10
GBP
07.08.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (GBP) ND
LU1676411058 |
81.48
GBP
07.08.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA
LU0864517197 |
105.29
EUR
07.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD
LU0864517270 |
89.24
EUR
07.08.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA
LU0973413205 |
106.01
EUR
07.08.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) ND
LU0973413387 |
99.52
EUR
07.08.2025 |
+1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA
LU0465331782 |
100.63
EUR
07.08.2025 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Selection - The Sovereign Bond Fund SH (CHF) IA
LU1598863956 |
95.45
CHF
07.08.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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