Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Classi
8'009
Documenti
0
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) ND
LU1480987947 |
89.52
GBP
08.01.2026 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) NA
LU1480988838 |
11'348.00
JPY
08.01.2026 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) PA
LU1480989216 |
10'916.00
JPY
08.01.2026 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) ND
LU2080403160 |
79.99
SGD
08.01.2026 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PA
LU2180905320 |
105.80
SGD
08.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PD3
LU2112679688 |
81.34
SGD
08.01.2026 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Circular Economy (EUR) IA
LU2212495340 |
10.47
EUR
08.01.2026 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Circular Economy (EUR) NA
LU2212495423 |
10.45
EUR
08.01.2026 |
+2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LO Funds - Circular Economy (EUR) PA
LU2548914287 |
10.19
EUR
08.01.2026 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Circular Economy (USD) IA
LU2212482876 |
11.97
USD
08.01.2026 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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