Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) PA
LU1480986204 |
124.26
EUR
13.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (EUR) PD
LU1480986386 |
88.38
EUR
13.08.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) MA
LU1480988754 |
123.42
GBP
13.08.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) MD
LU1480988168 |
85.21
GBP
13.08.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) NA
LU1480987863 |
126.27
GBP
13.08.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) ND
LU1480987947 |
89.28
GBP
13.08.2025 |
+7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) NA
LU1480988838 |
10'914.00
JPY
13.08.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) PA
LU1480989216 |
10'523.00
JPY
13.08.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) ND
LU2080403160 |
77.67
SGD
13.08.2025 |
+1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PA
LU2180905320 |
101.57
SGD
13.08.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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