Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) NA
LU1480987863 |
118.58
GBP
21.11.2024 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (GBP) ND
LU1480987947 |
88.19
GBP
21.11.2024 |
+12.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) NA
LU1480988838 |
10'549.00
JPY
21.11.2024 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (JPY) PA
LU1480989216 |
10'214.00
JPY
21.11.2024 |
+6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) NA
LU2080403087 |
99.68
SGD
21.11.2024 |
+16.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) ND
LU2080403160 |
78.22
SGD
21.11.2024 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PA
LU2180905320 |
97.08
SGD
21.11.2024 |
+10.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond SH (SGD) PD3
LU2112679688 |
79.11
SGD
21.11.2024 |
+6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - China High Conviction (EUR) MD
LU2226938707 |
4.76
EUR
21.11.2024 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - China High Conviction (EUR), MA
LU2217674972 |
5.75
EUR
21.11.2024 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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