Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PA
LU2083910385 |
10.57
USD
10.04.2025 |
-1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Investment Grade Bond (USD) PD
LU2083910468 |
9.09
USD
10.04.2025 |
-1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) MD
LU2083911359 |
8.06
EUR
10.04.2025 |
-1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (EUR) NA
LU2083911607 |
9.63
EUR
10.04.2025 |
-1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Investment Grade Bond SH (GBP) ND
LU2083914882 |
11.09
GBP
10.04.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond (USD) IA
LU1581427249 |
158.67
USD
10.04.2025 |
-2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond (USD) MA
LU1480985065 |
153.68
USD
10.04.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD
LU1480985149 |
103.68
USD
10.04.2025 |
-2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond (USD) MD3
LU2920494551 |
151.26
USD
10.04.2025 |
-4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO Funds - Asia Value Bond (USD) NA
LU1480984845 |
158.19
USD
10.04.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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