Fisch Asset Management AG
Zürich, Svizzera
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Web: www.fam.ch
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Fondi
114
Classi
1'108
Documenti
0
Comunicazioni legali
Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND BE2
LU0909491952 |
116.01
EUR
13.09.2024 |
116.01
EUR
13.09.2024 |
116.01
EUR
13.09.2024 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND GE2
LU2038979105 |
100.65
EUR
13.09.2024 |
100.65
EUR
13.09.2024 |
100.65
EUR
13.09.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND MC
LU0542657944 |
129.61
CHF
13.09.2024 |
129.61
CHF
13.09.2024 |
129.61
CHF
13.09.2024 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RC
LU1909146232 |
95.53
CHF
13.09.2024 |
95.53
CHF
13.09.2024 |
95.53
CHF
13.09.2024 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND RE
LU1746216917 |
96.32
EUR
13.09.2024 |
96.32
EUR
13.09.2024 |
96.32
EUR
13.09.2024 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND VE
LU2299121603 |
94.39
EUR
13.09.2024 |
94.39
EUR
13.09.2024 |
94.39
EUR
13.09.2024 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AC
LU2049585727 |
106.97
CHF
13.09.2024 |
106.97
CHF
13.09.2024 |
106.97
CHF
13.09.2024 |
+1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND AE
LU2049586535 |
110.88
EUR
13.09.2024 |
110.88
EUR
13.09.2024 |
110.88
EUR
13.09.2024 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BC
LU1816295502 |
111.68
CHF
13.09.2024 |
111.68
CHF
13.09.2024 |
111.68
CHF
13.09.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND BD
LU1816295684 |
132.86
USD
13.09.2024 |
132.86
USD
13.09.2024 |
132.86
USD
13.09.2024 |
+4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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