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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Inc
IE000N13QH10
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP MC INC
IE000RHOEBV4
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Acc
IE0004EANVY1
Q
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD I Inc
IE00025X1OQ8
Q
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Acc
IE000UM0UDE2
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD MC Inc
IE000AEQS6H4
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Acc
IE0001LM02G3
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc
IE000TBGLB50
03.07.2025
New Capital Global High Yield Bond Fund USD O Inc (M)
IE000KHMKDC6
03.07.2025
New Capital Global Value Credit Fund CAD O Acc
IE00B617PT52
03.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG