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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged O Acc
IE0033116579
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged O Inc
IE00BTJRM642
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR Hedged X Acc
IE00BYT3RJ52
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund EUR I ACC
IE00BMW32P91
31.10.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Acc
IE0033116686
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged Inc
IE00B3LM8Q72
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Acc
IE00BYT3RK67
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund GBP Hedged X Inc
IE000PQQ0BG7
Q
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Acc
IE000Z8Q7SR1
18.11.2025
New Capital Global Value Credit Fund JPY Hedged O Inc
IE000K8BM540
18.11.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG