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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD A Inc
IE00058UXED4
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Acc
IE0002RB4DO3
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD I Inc
IE000ZEHB101
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Acc
IE000QO8MTZ7
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD N Inc
IE000NLVD9S1
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Acc
IE000HM80EJ5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2026 USD O Inc
IE00087AC1K9
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Acc.
IE000EDQROH0
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD A Inc.
IE0007GWIWD5
18.11.2025
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2027 USD I Acc.
IE000EQITXD5
18.11.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG