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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
T. Rowe Price China Gr Ldrs Eq A USD Acc
LU2243339947
T. Rowe Price China Gr Ldrs Eq I USD Acc
LU2243340010
Q
T. Rowe Price China Gr Ldrs Eq Q USD Acc
LU2243340101
T. Rowe Price Cont Eurp Eq I EUR
LU0285832068
Q
T. Rowe Price Cont Eurp Eq Q GBP
LU0938199691
T. Rowe Price Cont Eurp Eq Qh USD
LU1225514311
T. Rowe Price Divers Inc Bd A USD
LU1244139074
T. Rowe Price Divers Inc Bd Ax USD
LU1676121723
T. Rowe Price Divers Inc Bd I USD
LU1244139231
Q
T. Rowe Price Divers Inc Bd Q USD
LU1244139405
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG