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Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
CH0002780507
01.07.2024
CENTRICA - Global Equity Fund I EUR
LU2046659319
Q
28.11.2024
CENTRICA - Global Equity Fund I2 CHF
LU2046660671
Q
CENTRICA - Global Equity Fund I2 EUR
LU2046659400
Q
CENTRICA - Multi Asset Fund I EUR
LU1974925114
Q
28.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-IT
LI0381645295
25.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -CHF-PA
LI0320182699
25.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -EUR-PA
LI0320182673
25.11.2024
Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
LI0414223516
25.11.2024
Chameleon Sustainable Global Convertible Bond Fund -CHF-I-
LI0324221808
27.11.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG