Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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New Capital Global High Yield Bond Fund CHF I Acc
IE0009E3F134 |
94.39
CHF
03.07.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Acc
IE0001Z9H8L8 |
92.35
CHF
03.07.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund CHF O Inc
IE000L7HHIF1 |
74.99
CHF
03.07.2025 |
-0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Acc
IE0004EEV7C1 |
100.32
EUR
03.07.2025 |
+3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR I Inc
IE000GSI8H55 |
81.38
EUR
03.07.2025 |
-2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR MC INC
IE000UOCC8S5 |
83.63
EUR
03.07.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Acc
IE000NZG9CM7 |
98.13
EUR
03.07.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Inc
IE000OTV7A41 |
79.67
EUR
03.07.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund EUR X ACC
IE000RT6T7T1 |
102.88
EUR
03.07.2025 |
+9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Capital Global High Yield Bond Fund GBP Acc
IE000XEP6VI3 |
105.68
GBP
03.07.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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