Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
135.42
USD
19.06.2025 |
135.42
USD
19.06.2025 |
135.42
USD
19.06.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
141.72
USD
19.06.2025 |
141.72
USD
19.06.2025 |
141.72
USD
19.06.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
116.43
CHF
19.06.2025 |
116.43
CHF
19.06.2025 |
116.43
CHF
19.06.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
122.53
CHF
19.06.2025 |
122.53
CHF
19.06.2025 |
122.53
CHF
19.06.2025 |
-0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged P-acc
LU1856116394 |
124.52
EUR
19.06.2025 |
124.52
EUR
19.06.2025 |
124.52
EUR
19.06.2025 |
+0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing EUR-hedged Q-acc
LU1856116717 |
131.13
EUR
19.06.2025 |
131.13
EUR
19.06.2025 |
131.13
EUR
19.06.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing GBP-hedged P-acc
LU2033266292 |
129.18
GBP
19.06.2025 |
129.18
GBP
19.06.2025 |
129.18
GBP
19.06.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
LU1856116048 |
143.20
USD
19.06.2025 |
143.20
USD
19.06.2025 |
143.20
USD
19.06.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing USD Q-acc
LU1856116550 |
150.64
USD
19.06.2025 |
150.64
USD
19.06.2025 |
150.64
USD
19.06.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Yield Investing CHF-hedged P-acc
LU1852197554 |
102.50
CHF
19.06.2025 |
102.50
CHF
19.06.2025 |
102.50
CHF
19.06.2025 |
-0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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