Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UTI India Dynamic Equity USD RDR II Dis
IE00BK1M2D10 |
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Value Partners All China Eq V USD AccUnH
IE00BFZ9G976 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq V USDAcc
IE00BD3HK754 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq V USDInc
IE00BD3HK861 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq VEURAccH
IE00BFF9ND05 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq VGBPAccH
IE00BFF9NG36 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq VGBPIncH
IE00BFF9NH43 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq VSGDAccH
IE00BD3HK531 |
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Value Partners Asia ex-Japan Eq VSGDIncH
IE00BD3HK648 |
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Value Partners Classic C HKD MDis
HK0000360898 |
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