Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415 |
113.69
CHF
22.08.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Défensif P
CH1240276423 |
115.37
CHF
22.08.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONDS IMMOBILIER ROMAND
CH0014586710 |
247.00
CHF
26.08.2025 |
+0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) A
LU0914416671 |
21.39
USD
25.08.2025 |
21.39
USD
25.08.2025 |
21.39
USD
25.08.2025 |
+18.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) B1
LU1687452497 |
22.80
USD
25.08.2025 |
22.80
USD
25.08.2025 |
22.80
USD
25.08.2025 |
+19.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R
LU0914416754 |
21.30
USD
25.08.2025 |
21.30
USD
25.08.2025 |
21.30
USD
25.08.2025 |
+18.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) R1
LU1089178658 |
22.17
USD
25.08.2025 |
22.17
USD
25.08.2025 |
22.17
USD
25.08.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD GLOBAL EQUITY FUND (LUXEMBOURG) X
LU0914416838 |
25.32
USD
25.08.2025 |
25.32
USD
25.08.2025 |
25.32
USD
25.08.2025 |
+19.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND A
LU0914416168 |
56.46
USD
25.08.2025 |
56.46
USD
25.08.2025 |
56.46
USD
25.08.2025 |
+24.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOORD SICAV - FOORD INTERNATIONAL FUND B
LU0914416242 |
58.87
USD
25.08.2025 |
58.87
USD
25.08.2025 |
58.87
USD
25.08.2025 |
+24.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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