Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AN
LU1233654372 |
109.61
USD
25.09.2025 |
109.61
USD
25.09.2025 |
109.61
USD
25.09.2025 |
+21.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity B
LU0040507039 |
793.91
USD
25.09.2025 |
793.91
USD
25.09.2025 |
793.91
USD
25.09.2025 |
+20.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity C
LU0137006218 |
200.88
USD
25.09.2025 |
200.88
USD
25.09.2025 |
200.88
USD
25.09.2025 |
+20.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0469618119 |
85.21
CHF
25.09.2025 |
85.21
CHF
25.09.2025 |
85.21
CHF
25.09.2025 |
+16.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H (hedged)
LU0218912235 |
175.28
EUR
25.09.2025 |
175.28
EUR
25.09.2025 |
175.28
EUR
25.09.2025 |
+18.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HC (hedged)
LU0333249109 |
151.99
EUR
25.09.2025 |
151.99
EUR
25.09.2025 |
151.99
EUR
25.09.2025 |
+17.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0368556220 |
123.28
EUR
25.09.2025 |
123.28
EUR
25.09.2025 |
123.28
EUR
25.09.2025 |
+19.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HI (hedged)
LU0469618382 |
110.62
CHF
25.09.2025 |
110.62
CHF
25.09.2025 |
110.62
CHF
25.09.2025 |
+17.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1683486069 |
81.98
CHF
25.09.2025 |
81.98
CHF
25.09.2025 |
81.98
CHF
25.09.2025 |
+17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity HN (hedged)
LU1179463556 |
99.04
EUR
25.09.2025 |
99.04
EUR
25.09.2025 |
99.04
EUR
25.09.2025 |
+19.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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