Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884 |
106.50
CHF
26.09.2024 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield B
CH0318578900 |
107.31
CHF
26.09.2024 |
+5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield Ia
CH0318578926 |
108.33
CHF
26.09.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959 |
111.00
CHF
26.09.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
1'318.54
EUR
28.06.2024 |
+2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
1'356.34
EUR
28.06.2024 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493 |
2'240.89
EUR
30.08.2024 |
+21.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659 |
2'643.05
EUR
30.08.2024 |
+26.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Cogito Z Accu
LU1050632451 |
1'665.18
EUR
30.08.2024 |
+7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Tetragon A Accu
LU1050631644 |
1'206.26
EUR
30.08.2024 |
-1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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