Dominicé Funds plc: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 21.11.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Cassiopeia UCITS A
IE00BWXT8475
13.11.2025
Cassiopeia UCITS B
IE00BWXT8582
13.11.2025
Cassiopeia UCITS C
IE00BWXT8699
13.11.2025
Cassiopeia UCITS D
IE00BD96WM56
13.11.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG