UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD): Fusione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 04.11.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656
Q
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869
Q
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544
Q
31.12.2024 1.36
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647
Q
31.12.2024 0.00
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600
Q
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460
Q
31.12.2024 1.21
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034
31.12.2024 14.94
31.12.2024
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-dist
LU0896022117
31.12.2024 0.33
31.12.2024
/ Aggiungi alla lista MyFunds / Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto
Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG