UBS (Lux) Bond Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832
Q
17.12.2024 77.47
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374
Q
17.12.2024 0.37
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325
17.12.2024 353.18
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242
17.12.2024 4.13
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG