UBS (Lux) Bond Fund: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 23.09.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357
17.12.2024 0.75
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982
17.12.2024 1.02
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328
17.12.2024 0.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638
17.12.2024 338.00
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408
17.12.2024 1.91
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764
Q
17.12.2024
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571
17.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG