CS Investment Funds 2: Liquidazione di investimenti collettivi di capitale risp. di comparti dal 17.09.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850
17.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366
17.09.2025 21.8565
17.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392
17.09.2025 14.5411
17.09.2025
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348
17.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292
Q
17.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594
17.09.2025
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681
17.09.2025 0.136
17.09.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG