UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
20.02.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
20.02.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHC
LU1088689887
Q
22.01.2025
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPHD
LU1088690034
Q
20.02.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APC
LU0306284893
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0447831776
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0570475268
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC
LU0352162944
22.01.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IHC
LU2440849664
Q
20.02.2025
UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IPC
LU0306285197
22.01.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG