UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ID
LU2051722036
Q
21.02.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEC
LU2051724248
Q
22.01.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724677
Q
22.01.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
22.01.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
21.02.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
21.02.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
21.02.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
21.02.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
21.02.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
21.02.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG