UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APC USD
LU2654714984
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APD USD
LU2654714802
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHC EUR
LU2654715361
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond APHD EUR
LU2654715445
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IC
LU0943509728
Q
22.01.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond ID
LU0943509991
Q
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IDm
LU1808447160
Q
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
22.01.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
21.02.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
22.01.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG