UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 20.02.2025

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510148
Q
13.03.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHC
LU0943510494
16.04.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond IHD
LU0943510221
Q
13.03.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond RC
LU0943511385
Q
13.03.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UC
LU0943511625
16.04.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD
LU0943511898
Q
16.04.2025
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UHD
LU0943512276
Q
16.04.2025
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AC
LU0862302675
13.03.2025
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AD
LU0862302758
13.03.2025
UBAM - EM Responsible Income Opportunities AHC
LU0862302832
Q
13.03.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG