UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IC
LU1861470497
Q
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
LU1861470570
Q
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible ID
LU1861470810
Q
26.04.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861470901
Q
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471388
Q
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471115
Q
18.12.2024
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IHC
LU1861471545
Q
13.12.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible IPHC
LU1861472782
Q
14.12.2023
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible KHC
LU1861474564
19.12.2022
UBAM - SNAM Japan Equity Responsible KHD
LU1861474648
19.12.2022
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG