UBAM: Comunicazioni supplementari (inerenti anche a modifiche di regolamenti e prospetti di fondi) dal 05.12.2024

Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724834
Q
16.10.2023
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051725211
Q
27.09.2022
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051724750
Q
14.12.2023
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722465
Q
14.06.2023
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
18.12.2024
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
18.12.2024
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG